Avoirs et notes de crédit
Un avoir (ou note de crédit) est un document comptable émis pour annuler tout ou partie d'une facture déjà envoyée : erreur de montant, remise accordée après coup, annulation de prestation. Compagnon permet d'émettre des avoirs autonomes ou liés à une facture d'origine, et de les appliquer automatiquement sur une facture ouverte.
Création d'un avoir
Depuis le menu Finance, créez un avoir en sélectionnant le client, en liant optionnellement la facture d'origine et en saisissant les lignes à créditer (désignation, quantité, prix unitaire). Le motif de l'avoir est enregistré pour votre archivage comptable. La numérotation automatique suit la séquence CN-2026-00001.
Application sur une facture impayée
Le bouton « Appliquer l'avoir » vous permet de sélectionner une facture ouverte sur laquelle imputer l'avoir. Compagnon crée automatiquement un règlement négatif sur la facture cible, recalcule le montant restant dû et met à jour le statut de la facture (PARTIELLEMENT RÉGLÉE ou RÉGLÉE selon le solde). L'avoir passe au statut APPLIQUÉ.
Traçabilité et conformité
Chaque avoir est numéroté séquentiellement, horodaté et conservé dans le dossier du client. Le lien entre l'avoir et la facture d'origine est conservé pour faciliter les rapprochements comptables et les éventuels contrôles.